Прогнозы специалистов

Держу доллар…

Wed, 17 Mar 2010 05:23:01 +0300

Евгений Романов

Воля ваша, я не верю продажам доллара вчера. Хоть до фомс, хоть после, а после фомс – в особенности. Слабенько. Выглядят трусливо. Ну, евра день закрыла выше 3760, а дальше что? Чего не растет? Боится технических барьеров 3850 и 3912? Не столько это. Сколько подорванное настроение к евре выглядит демонстративным. Что еще очевидно – фондовый рынок тоже еще не преодолел ключевые барьеры, например, для индекса Доу-Джонса 10,500-750, в которой зоне он теперича и застрял успешно (вчера цена закрытия после фомс +44 пункта 10,686). Фунт тоже не догоняет. Вот на его примере можно остановиться, и график евры можно не смотреть. Вот вчера резкое ралли с низкого старта 4980, до фомс. Дальше фомс сказал – не буду ставки повышать, не буду даже формулировки в стэйтменте менять. Не буду даже пальцем шевелить. И фунт испугался. И не растет. Вылез выше 1,52 – и встал. И время работает против него. И если не станет расти – слабость. И полетят гуси лебеди. Под текущим полотнищем флага 4781-4870. Воля ваша, а фунт пробил диапазон 1,7042-5706 вниз, а не вверх, поэтому ждать от него нужно падения, а не роста.

График фунта 1

Золото мне не нравится, точнее доллар доминирует там. Может быть, золото и поведет себя типично, и сделает новый пик выше $1200/oz, но пока оно ниже (1), есть потенциал сломать маленькую голову (3) и вылезти снизу дневного облака, наконец. И отработать большую дневную голову (2). А если нет, и если день смогут закрыть выше (1), ну тогда ага. Может быть в игре инверсная голова (4).

График золота d

Скоро весна. Тренд. Которого пока нет. Если дела будут идти так сейчас, ни шатко ни валко, но стабильно, тренда доллара в чистом виде не получится. Доллару чтобы расти нужно или стать убежищем тотальным, или дать людям морковкино обещание повысить ставки. Если нет ни морковки, ни пинков, то есть именно то, что мы сегодня наблюдаем. Сплошное недоразумение. Надо либо Грецию раздуть еще сильнее. Либо фонде уже прекратить трусить, что эту Грецию раздуют. А то фонда делает шаг вперед, после чего трусливо отступает на две шаги. Мне было выгодно, чтобы прекратили дурачить людей и погнали фонду дальше, раз нет кризиса, чего уж там. Тогда будет не доллар в чистом виде, а кэрри трэйд. И доллар станет фондировать, а иена станет фондировать еще сильнее, ну хотя бы до 95 иен. Надоела уже здесь топчется. По моим оценкам, это наиболее вероятный сценарий мог бы быть. Но! Евра и фунт слабы. Ой, трусливые они слабаки, это очевидно. Значит, упадут еще. А иена? Тогда иена 50 на 50, потому что рост доллара против европы запросто приведет к тотальному росту доллара против азии и прочей канады. Почему нет.

EURUSD: повторяем пройденное

Tue, 16 Mar 2010 15:19:01 +0300

Антон Поляков
E-mail: ifg@teletrade.ru

Ситуация на рынке меняется крайне медленно. Несмотря на то, что свой предыдущий обзор я писал 3 марта, он остается полностью актуальным на сегодняшний день. Поэтому вкратце повторю основные тезисы, а для более подробной информации можно прочесть предыдущий обзор.

Уже более пяти недель назад нисходящий тренд по паре EURUSD выродился во флэт.

Еще на позапрошлой неделе пара начала формировать сильный тренд против доллара, так как: 1) достигла сильнейшей зоны поддержки 1.35, где проходят 250 EMA на недельных и 55 EMA на месячных свечах; 2) показала длительную консолидацию в этой зоне с многократным тестированием низов (что есть подготовка к росту); 3) на дневном графике сформировалась бычья дивергенция индикатора AO; 4) недельные свечи всего февраля являлись доджами, что отражалось нежелание рынка идти ниже.

Основной целью роста EURUSD является зона уровня 1.40, первой целью: 1.3875.

Как быстро будет двигаться пара к этим целям, сколько времени еще она будет колебаться около 1.3625 – неизвестно, так как рынок сейчас, во-первых, нудный, а во-вторых, достаточно необычный.

Я покупаю EURUSD из зоны 35ой фигуры еще со 2 марта и буду стоять, скорее всего, до 1.40. Тогда же, второго марта, мои клиенты по рекомендациям получили сигнал на консервативную покупку пары с целью, стопом и всем прочим. Так что стоим в рынке и не дергаемся. Кстати, парой EURUSD мои рекомендации не ограничиваются.

Владислав Перцев, обзор рынка на 16.03.2010

Tue, 16 Mar 2010 10:50:01 +0300

Доллар СЩА продолжает незначительно дешеветь к корзине ликвидных валют, но долгосрочный восходящий трендпо индексу USD пока не сломан, локальный минимум от 4 марта обновлен, но продолжения это движение не получило – индекс вернулся в границы бокового диапазона, поэтому говорить о формировании устойчивой тенденции на девальвацию доллара, по-моему, преждевременно. Сырьевые валюты котируются по-прежнему высоко, даже несмотря на возврат нефтяных котировок ниже 80 долл/барр, а резервные валюты, в первую очередь, евро снова демонстрируют слабость. Полагаю, сегодня трейдеры воздержатся от резких движений до публикации комментариев членов комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) ФРС США касательно сегодняшнего заседания и котировки пока останутся в рамках сформировавшихся в последние дни диапазонов. Ожидается, что ставка останется без изменения, главным будет тон и комментарии к решению о размере ставки. Наиболее вероятным сценарием развития событий по-прежнему считаю рост стоимости доллара, тогда перспективнее будут продажи CAD, AUDи покупка JPY. При другом варианте развития событий – сломе индексом USD долгосрочного восходящего тренда, наоборот, покупать следует «сырьевые» валюты и продавать резервные.

Часовой график индекса USD:

Дневной график индекса USD:

Вчера американские фондовые индексы закрылись нейтрально - S&P500 1150,51 (+0.05%), DJIA 10642,15 (+0.16). Индексы в ходе торгов опять вернулись к сильным уровням сопротивлений, так и не сумев их преодолеть. Вчерашний отчет Казначейства по потокам капитала в США в январе указали на тревожную картину: иностранные Центробанки и инвесторы оказались чистыми продавцами всех ценных бумаг США. Так, Китай стал чистым продавцом ГКО США уже третий месяц подряд, что происходит впервые с конца 2007 года. Таким образом, китайские власти выражают свою озабоченность расширением дефицита бюджета США.

На азиатских фондовых биржах сегодня единой динамики не сложилось: гонконгский Hang Seng -0.21%, шанхайский SSE +0.53%, японский Nikkei -0,28%, австралийский ASX +0,27%.

Цена на нефть не торопится восстанавливаться даже несмотря на дешевеющий доллар. Для рынка сырья негативом послужили новости от рейтинговых агентств о существовании вероятностей снижения рейтингов ведущих экономик мира. Это может вновь привести к пересмотру прогнозов спроса на энергоносители и ударить по ценам на нефть. Завтра заседает ОПЕК - квоты, как ожидается, изменены не будут, но общие слова о прогнозах потребления нефти в мире, безусловно, повлияют на рынок сырья. Крупнейшая нефтяная компания Японии Inpex Corp дешевеет на 1,23%, китайский нефтяник PetroChina Co - на 0,55%.

Котировки золота демонстрируют «отскок» от поддержки 1100 долл/тр.унц., но находятся в рамках нисходящего канала. Акции крупнейшей австралийской золотодобывающей компании Newcrest Mining Ltd дешевеют на 0,59%.

Текущие котировки, тенденции и открытые позиции видны на прилагаемых графиках:

Скачать отчет по сделкам

Владислав Перцев, аналитик Омского филиала компании TeleTrade.

vp@teletrade.ru

Общая диспозиция

Tue, 16 Mar 2010 05:51:01 +0300

Евгений Романов

Вот общая картинка

Все падение от 1,5140 внутри дня

Чтобы график влез в монитор, сжал его до Н4

Но учтите, что все линии на Н4 ставятся по часовым ценам

И для цен закрытия дня – по времени гринвича

Дак вот!

Красные линии ставятся по хвостам, я даже показал – по каким именно

Розовые по ценам закрытия дней

(то есть по ценам закрытия часов, последних в глобальной сессии, по времени GMT)

График евры 4

Теперича дальше поехали

Скажу тока сразу, что евра в пятницу пробила обе пары линий

И вчера цена закрытия дня осталась выше них

Расти собралась, или обманывает, собачка?

Заявка сурьезная, это я вам говорю как эксперт!

Но подвох может быть, это как обычно

Но заявка тово – я такие видал

Я таким не верил – это было

А время показывало, что напрасно не верил!

Короче, выглядит так, что с глубины 1,36 +/- надо искать ее покупки

Внутри дня

И при этом смотреть, чтобы цена закрытия дня не упала обратно

Под эти 1) трендину и 2) медиану

График евры 1

Если посмотреть поближе, то повторяю

Под цветные глобальные (дневные) линии евра не спешит падать даже ценами часа

А вот локальный треугольник вызывает вопросы

День закрыла ниже RES3790-3735, но это допустимо

Потому что по хвостам RES

А вот если тот же самый резистанс поставить по ценам закрытия дней

3760-3700

То это был технический возврат, а цена выше

И еще

В этом трке была изначальная поддержка

От цены закрытия дня 3467

Теперича это выглядит как медиана

Под нее вчера евру запихали

Значит будет внутри дня ре-тест 1,36

Аккурат зона медианы дневной вокруг 1,36 расположилась

Хочется купить или

Хочется курить

В смысле думать

Курить избегаю уже месяц, а сигары вот они, в шкафчике лежат

Решил не курить с полгода хотя бы, а потом если что, сигара в день или в неделю

Если вообще начну

Тяжело короче до сих пор, но продолжим

Вариант А – евра собралась расти

Ну попробовать ее купить на диверке масд

И желательно от 1,36, и еще более желательно от розовой медианки

Только стопить ее далековато, если полезет она 1,3433 проверять и ниже

А какой дурак лезет в рынок перед фомс?

Вариант Б – ложное пробитие вверх

И тогда под 1,34 костей не соберете

И вот опять – типичное пробитие

И вот опять – с какой стати фомс ставки станет повышать то? Рано!!!

Даже крякать рано!

Даже формулировку в стэйтменте менять рано

У берданки кличка – бен печатный станок

Он не умеет ставки растить, он умеет их резать

Рано

Грамотно купить от 1,36

На диверке внутри дня

А по дэйли страшно!

Просится дивер масд на дэйли в пользу евры

Это значит что?

Значит, не стоит внутри спешить!

А стоит ждать следующего дня

Чтобы по его результатам был дивер масд

А только потом

На европе

Искать вход по часу на дивере часовом

Замечательно!

Это скорее произойдет после фомс, чем ДО

Этот дивер могут и сломать вниз, падением евры

Но сначала пусть они его нарисуют на дэйли

А мы там поглядим еще – стоит ли покупать

И еще

А с чего ты взял? Умник?? Что евра туды вообще пойдет???

Хотя бы к 1,36?

Ну-ну

А если не пойдет, и не надо

А если пойдет, а я на 1,37 почти куплю

А потом париться до 1,34 если что?

Слуга покорный!

А еще предвижу умников, которые предложат перехитрить весь рынок

И поставить ордера перед фомс

Ой, уморили!

Зацепит хвостиком ваш ордер селл, положим, под 3433

И пойдет расти к 1,60, положим, хых

Если серьезно, то

Евра как пришла на 1,36 (цель наша была, помните почему?)

Так и стояла долго

Недели закрывала около 1,36

Но в пятницу

С какого-то перепуга

Пробила вверх треух

И закрылась выше 3760

Это признак маленький роста

Потому что выше 3737

Но увы, пока ниже 3850 и 3912, это я говорил вчера

И поэтому вероятность ложного пробития высокая

Я зачем тогда все это написал, если это – не торговый план

А затем, что это – общая диспозиция

Чтобы представлять масштабы катастрофы

И принимать решения быстро на этой грамотной базе

Хех

Владислав Перцев, обзор рынка на 15.03.2010

Mon, 15 Mar 2010 10:54:01 +0300

Доллар СЩА продолжает дешеветь к корзине ликвидных валют, но долгосрочный восходящий тренд по индексу USD пока не сломан, и локальный минимум от 4 марта не обновлен, поэтому говорить о формировании устойчивой тенденции на девальвацию доллара, по-моему, преждевременно. По-прежнему происходит «перетекание» капитала в пользу сырьевых валют из резервных, в первую очередь, в ущерб японской йене. Золото дешевеет вопреки общей тенденции. Отыгрывается также значительная перепроданность евро и франка на фоне некоторго ослабления напряженности с бюджетным дефицитом Греции (см. динамику инструментов относительно мультивалютной корзины). Завтра состоится заседание ФРС. Ожидается, что ставка останется без изменения, главным будет тон и комментарии к решению о размере ставки. Наиболее вероятным сценарием развития событий по-прежнему считаю рост стоимости доллара, тогда перспективнее будут продажи CAD, AUDи покупка JPY. При другом варианте развития событий – обновлении индексом USD минимума 4 марта и сломе долгосрочного восходящего тренда, наоборот, покупать следует «сырьевые» валюты и продавать резервные.

Часовой график индекса USD:

Дневной график индекса USD:

В пятницу американские фондовые индексы закрылись нейтрально - S&P500 до 1149,99 (-0.02%), DJIA до 10624,69 (+0.12). В начале дня были надежды на рост на фоне статистики. Объем розничных продаж в США вырос в феврале 2010 года на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как ожидалось снижение на 0.2%. Но пересмотр январской статистики нивелировал этот позитив. Кроме того, индекс доверия потребителей в США, рассчитываемый университетом Мичигана, снизился в марте 2010 года до 72.5 пункта, тогда как прогнозировался на уровне 73.6.

На азиатских фондовых биржах сегодня единодушное снижение: гонконгский Hang Seng -0.67%, шанхайский SSE -1.21%, японский Nikkei +0,01% (иена продолжает слабеть), австралийский ASX -0,71%. В лидерах падения Китай после выхода на прошлой неделе данных о серьезном росте инфляции. Трейдеры ожидают увеличения нормы обязательных резервов для банков. Мировой лидер добывающего сектора BHP Billiton Limited дешевеет на 0,4%, Rio Tinto Ltd дорожает на 0,78%. В целом динамика в акциях компаний добывающей отрасли смешанная.

В пятницу нефть вновь обновила максимумы, но почти сразу прошел сильный откат. По итогу торгов "черное золото" потеряло больше процента. Крупнейшая нефтяная компания Японии Inpex Corp дешевеет на 0,15%, китайский нефтяник PetroChina Co - на 3,3%.

Котировки золота демонстрируют «отскок» от поддержки 1100 долл/тр.унц. Акции крупнейшей австралийской золотодобывающей компании Newcrest Mining Ltd дешевеют на 1,6%.

Текущие котировки, тенденции и открытые позиции видны на прилагаемых графиках:

Скачать отчет по сделкам

Владислав Перцев, аналитик Омского филиала компании TeleTrade.

vp@teletrade.ru

Правды нет, есть только оправдания

Mon, 15 Mar 2010 10:30:01 +0300

Евгений Романов

Когда-то давно. В августе 2007. Евра тоже торговалась 1,37. А потом злой берданка устроил миру великий кризис. Он взял, дурачок, и срезал ставку. Сначала дисконтную попробовал на зуб – а какой будет эффект? Рынок как дасть! Ему понравилось. И тогда в сентябре, а было это 18 числа, он развязал войну. Сразу на 50 бп срезал fedfunds. И евра тогда впервые пробилась выше $1,40. Месяца еще не прошло с тех пор, как нормализовали слегка дисконтную ставку, хотя до нормализации еще как до китая. И в прямом и в переносном смысле. Нормальный дифференциал между discountи fedfundsrates 1 процентный пункт. А нормализовали всего лишь на четверть, и текущая разница между учетной ставкой, и ставкой, по которой Fed дает краткосрочные кредиты первичным дилерам, все лишь 0,5%. Так что на этой ниве еще можно долго нормализовать, хых.

График евры dh

Совсем недавно на рынке были разговоры о справедливой стоимости евры. Эту стоимость каждый день именно рынок и пытается найти. Вот сегодня с утра это 1,3737, такой баланс. Ну ладно, я понимаю о чем речь, так что давайте продолжим сравнивать. Итак, в америке 19 сентября 07 учетная ставка стала 5,00%, и доллар сильно упал за пару дней до 1,4290, против евры. А до фомс цены были в августе 1,38-34, а в сентябре, прямо перед фомс, был превышен текущий пик 3850, но максимум 3912. При 5,50% fedfunds. И что же теперь? Теперь fedfunds ноль целых и 25 сотых, а где евра? Ау? А там же, где она и была до 18/09/07. И давно она здесь. И только одна разница состоит в том, что ее текущий низ 3433 в этом диапазоне, а тогда он был 3367. Почему – вы на эти множества вопросов найдете еще больше ответов. Важно, что дальше будет при такой прыти, если фомс начнет fedfunds нормализовать. Из моего опыта не начнет. Не в этом году. Но времена интересные, не дай Бог, какие времена. С них станется.

График евры d

Глядя на дэйли евру после пятницы страшновато продавать, но это не значит, что она не может сделать новый низ, как минимум, или не упасть под паритет прямо отсюда. Не так ли. Если смотреть, что пробито маленькое, аккуратное блюдце. Если смотреть, что неделя закрыта выше линии RES даунтренда. И выше 23-ей текущей фибы. Не хочется продавать. Но если поставить 23-юю на все падение 1,5140-3433, то это будет 1,3835. Облако, как фактор сопротивления, с первого раза могут даже не достать. Вот опять параметры осени 07-года 3850-3912, ву а ля. Но готовых рецептов у меня пока нет. Глядя на час вижу – продолжит падать. А ставить на это деньги, ниже 1,3835-50, без внутридневной дивергенции даже? Слуга покорный. Для кого-то индикатор по доллару – канадец. Но он уже ушел из моего фокуса. В моем лично фокусе – золото. Если смотреть на текущую картинку, то нет направления – оно в облаке тумана. А если посмотреть, насколько типичное поведение сегодня относительно исторических аналогий, то ой-ой. А сегодня в облаке, и поддержано главной линией ишимоку. Это означает, что для продаж эту главную гадину надо пробить явно. А покуда не пробита – от поддержки дневной покупать. А если смотреть вообще, то в последние годы, как бы сильно золото не пробивалось под киджун, все бестолку. Оно все равно потом росло до новых пиков, и все равно потом этот тренд продолжался. Но золото смотрит на евру, а евра на золото. А обе вместе они смотрят на фонду. А Шанхай боится расти, потому что видит угрозу ужесточения монетарной политики. И если уже в главном фокусе китайская RRR, то вероятно правильнее смотреть не фомс вовсе даже, а вовсе даже в другую, очень далекую от америки строну? И не только по золоту, фонде и евре, но и по нефти тоже. В общем, я не понимаю до конца текущую логику, и поэтому я вам так скажу! Вы лучше монетку бросьте, чем искать логику там, где ее никто еще не знает. Мы не одни такие убогие. Весь рынок - такой.Никто ничего не бычит. А евра под 3850-3912 пусть хотя бы диверок нарисует, чтобы продолжать. А пока нет предмета, и не надо его выдумывать. По всем кроссам ее продают, и только против доллара она лезет. Ну пусть лезет, я жду. Справедливым курс не бывает, потому что правды нет. Что для янки хорошо, то для немца смерть.

USD/CAD приблизился к паритету; Банку Канады придется реагировать

Mon, 15 Mar 2010 00:22:01 +0300

Елена Злобина, аналитик компании Teletrade

В пятницу канадский доллар вплотную приблизился к паритету против американской валюты и был максимально близок к этой отметки с июня 2008 года. Катализатором такого удорожания валюты послужила сильная статистика, которая послужила фундаментом для оснований полагать, что это подтолкнет центральный банк к ужесточению монетарной политики. Канадский доллар вырос на 1% до C$1.0154 (макисмальный уровень с 25 июля 2008 года). Ожидается, что на будущей неделе статистика покажет рост потребительских цен на фоне дальнейшего восстановления экономики.

Между тем, пятница стала 11-й торговой сессией роста подряд для национальной валюты Канады (наиболее продолжительный период укрепления за последние 23 года), поскольку цен на нефть, - основную статью экспорта страны, - выросли до $83 за баррель. Канадский доллар был у паритета по отношению к валюте США 22 июля 2008 года - через 11 дней после достижением цен на нефть рекордного максимума на $147.27 за баррель.

Между тем, статистические данные пятницы засвидетельствовали рост занятости в феврале на 20,900 рабочих мест после +43,000 в январе. Средний прогноз аналитиков сводился к +15,500. Уровень безработицы в Канаде снизился до 8.2% с 8.3%. В связи с очевидными признаками восстановления экономики из состояния рецессии участники рынка склонны полагать, что к середине будущего года центральный банк повысит основную процентную ставку до 2.25%.

С начала месяца канадский доллар вырос на 3.2% против доллара США. Ранее валюта достигала паритета также в сентябре 2007 года (впервые за последние 30 лет), завершив 5-летний период роста на фоне стремительного увеличения спроса на сырьевые товары. До этого национальная валюта достигала паритета в ноябре 1976 года, когда премьер-министром страны был Пьер Трюдо.

Если посмотреть на техническую картину - USD/CAD находится у нижней границы нисходящего со 02 марта канала на C$1.0152 (сильная поддержка). Прорыв вниз ускорит приближение курса к отметке C$1.000. Ниже паритета вероятно тестирование минимумов 17 июля 2008 года на C$0.9960. Часовые максимумы пятницу на C$1.0240 представляют собой ближайшее сопротивление, более сильное расположено в зоне верхней границы ранее упоминаемого канала на C$1.0300.

Политические игры в ЕС укрепят евро

Sun, 14 Mar 2010 14:27:01 +0300

Эпопея с бюджетным кризисом в Греции подходит к своей финальной стадии. Причем наиболее вероятное развитие событий будет способствовать укреплению евро.

Прошедшая неделя оказалась удачной для евро. Вопрос о дефолте уже не стоит так остро как раньше, после заявлений президента Франции Саркози о необходимости оказать помощь Греции со стороны зоны евро, в которую входит 16 наций. Премьер-министр Папандреу повсеместно заявляет, что Греция не нуждается в какой-либо помощи, и что правительство предпринимает все возможные шаги для разрешения сложившейся ситуации. В частности, были сокращены расходы и увеличены налоги, что позволило выручить 4,8 млрд евро. Но это решает проблему только частично – ведь в апреле-мае настанет срок погашения обязательств на сумму 20 млрд евро. Тем более, что канцлер Германии Меркель по-прежнему непреклонна в своем нежелании погашать чужие долги.

Но не стоит воспринимать ситуацию слишком буквально. Все эти дебаты больше похожи на игру «хороший - плохой полицейский». Совершенно ясно, что политические элиты ЕС не заинтересованы в развитии деструктивных процессов внутри союза. Тем более нет никаких оснований предполагать, что евровалюте позволят обесцениться или потерять свой престиж. Безусловно, кризис оказал влияние на экономику ЕС. Плохое состояние промышленности, неустойчивость банковской системы, слабый спрос – все это создает дополнительные риски. И преддефолтные состояния некоторых экономик, которые придется финансировать за счет тех же Германии или Франции – последнее, что им сейчас нужно. Но как заставить правительства провинившихся стран проводить непопулярную политику уменьшения социальных расходов? Так, как это делают с Грецией: одни (кто вряд ли способен на существенные дотации) говорят «надо помочь»; те, кто действительно окажет в итоге помощь – категорически отказываются ее предоставлять. А правительство Греции им подыгрывает, увеличивая налоги и снижая пенсии на фоне «безвыходной ситуации». В итоге население будет вынуждено принять проводимую политику. А остальные «кандидаты на дефолт» получат урок, что профинансировать свои дефициты за чужой счет не получится. Таким образом, удастся избежать очень опасной для ЕС цепочки бюджетных кризисов путем мобилизации внутренних ресурсов населения.

Таким образом, если все пройдет по плану, то евро будет укрепляться в ближайшие месяцы. И отправными точками такого укрепления станут новости относительно бюджетного кризиса в Греции.

С точки зрения технического анализа. На дневном масштабе бросается в глаза закрытие рынка выше трендовой линии сопротивления (рис.1.). И тестирование сильного уровня сопротивления на $1.3800, который сходится с фибо-уровнем 50% восходящего тренда от 2009.03.04 до 2009.12.03. Преодоление этого схождения будет очень сильным сигналом к дальнейшему росту пары. Но только в том случае, если новостной фон будет соответствовать техническим сигналам.

Першин Дмитрий, TeleTRADE, Киев

pershin@teletrade-dj.com

ICQ: 492658408

Владислав Перцев, обзор рынка на 12.03.2010

Fri, 12 Mar 2010 10:38:01 +0300

Доллар СЩА по-прежнему демонстрирует очень вялуюдинамику к корзине ликвидных валют. ИндексUSDс 5 марта движется в рамках бокового диапазона и находится у его нижней границы. Происходит лишь некоторое «перетекание» капитала в пользу сырьевых валют из резервных, в первую очередь, в ущерб японской йене. Отыгрывается также значительная перепроданность евро и франка на фоне некоторго ослабления напряженности с бюджетным дефицитом Греции (см. динамику инструментов относительно мультивалютной корзины). Наиболее вероятным сценарием развития событий по-прежнему считаю продолжение коррекции и рост стоимости доллара, тогда перспективнее будут продажи CAD, AUDи покупка JPY. При другом варианте развития событий – обновлении индексом USD минимума 4 марта и сломе долгосрочного восходящего тренда, наоборот, покупать следует «сырьевые» валюты и продавать резервные.

Часовой график индекса USD:

Дневной график индекса USD:

Вчера американские фондовые индексы вновь незначительно выросли - S&P500 до 1150,24 (+0.40%), DJIA до 10611,84 (+0.42). Падение на открытии было выкуплено, после чего сформировалась еще одна волна роста, по итогу индексы закрылись чуть ниже недельного максимума. Драйвером роста стали заявление главы Citigroup, о том, что банк ожидает прибыльный год и восстановление бизнеса. Правительство США намерено вскоре продать свои акции Citigroup,перспективы выхода банка из-под контроля государства воспринимаются позитивно, акции Citigroup выросли на 5,56%. Имхо, потенциал роста ограничен, так как выше расположено сильное сопротивление на максимумах послекризисного роста.

На азиатских фондовых биржах сегодня единой динамики не сложилось: гонконгский Hang Seng -0.34%, шанхайский SSE -0.98%, японский Nikkei +0,81% (иена продолжает слабеть), австралийский ASX +0,08%. Мировой лидер добывающего сектора BHP Billiton Limited дешевеет на 0,4%, Rio Tinto Ltd дорожает на 0,78%. В целом динамика в акциях компаний добывающей отрасли смешанная.

В ценах нефти сохраняется позитивная динамика. Крупнейшая нефтяная компания Японии Inpex Corp растет на 0,31%. Китайский нефтяник PetroChina Co прибавляет 0,45%.

Котировки золота демонстрируют «отскок» от поддержки 1100 долл/тр.унц. Акции крупнейшей австралийской золотодобывающей компании Newcrest Mining Ltd растут на 1,02%.

Текущие котировки, тенденции и открытые позиции видны на прилагаемых графиках:

Скачать отчет по сделкам

Владислав Перцев, аналитик Омского филиала компании TeleTrade.

vp@teletrade.ru

Центральный банк не дает покоя франку

Fri, 12 Mar 2010 02:28:01 +0300

Елена Злобина, аналитик компании Teletrade

В четверг швейцарский франк отошел от годового максимума против евровалюты после того, как центральный банк Швейцарии заявил, что замедлит удорожание национальной валюты в защиту восстановления экономики страны. С начала года франк вырос в цене на 1.4% против евро, а в четверг доматиг максимального уровня в тех пор, как Национальный Банк Швейцарии начал продавать свою валюту в марте 2009 года с целью ограничения роста курса.

Национальный Банк Швейцарии сохраняет основную учетную ставку на уровне в 0.25% и продолжает "оберегать" валюту от удорожания. Между тем, центральный банк пересмотрел свои оценки роста экономики страны, отметив, сто в текущем году экономика Швейцарии укрепится на 1.5%, что выше предыдущего прогноза в +0.5-1.0%.

К тому же, Национальный Банк Швейцарии изменил свой тон в отношение валюты страны. В своем декабрьском сопроводительном заявлении центральный банк отметил, что будет действовать "в целях предотвращения любого чрезмерного удорожания" валюты. Ранее банк говорил, что предотвратит "любое удорожание". С тех пор швейцарский франк вырос в цене на 3.4% против евро.

С технической точки зрения, EUR/CHF с конца декабря остается в нисходящем тренде. На данный момент ближайшей поддержкой кросса является 1.4600 (минимум четверга). Более важная поддержка расположена в области минимумов 05 февраля на 1.4535, перепись которых ускорит падение кросса. Что же касается верхних уровней, то ближайшим сопротивлением можно назвать сессионный максимум 1.4640, далее - 1.4690 (23.6% падения кросса с1.5140 до 1.4535).

Владислав Перцев, обзор рынка на 11.03.2010

Thu, 11 Mar 2010 10:33:01 +0300

Доллар СЩА пятый день не может сформировать внятную тенденцию и торгуется нейтрально к корзине ликвидных валют. Увереннее всех держатся «сырьевые» валюты, евро и франк приостановили свое падение, слабее всех котируется йена (см. динамику инструментов относительно мультивалютной корзины). Вероятным сценарием развития событий считаю продолжение коррекции и рост стоимости доллара. Технически индекс доллара США начал разворот вверх (хотя и не очень уверенно) вблизи линии долгосрочного восходящего тренда и слом среднесрочной нисходящей тенденции в связи с этим весьма вероятен.

Часовой график индекса USD:

Дневной график индекса USD:

Вчера американские фондовые индексы незначительно выросли - S&P500 до 1145,61 (+0.45%), DJIA до 10567,33 (+0.03). Торги на американских фондовых биржах в среду не внесли определенности. Сказывается близость сильных сопротивлений, сомнения инвесторов не смогла развеять даже позитивная макроэкономическая статистика: оптовые запасы в январе упали на 0,2%, дефицит федерального бюджета составил $220,9 млрд. (прогноз $223 млрд.)

На азиатских фондовых биржах сегодня единой динамики не сложилось: гонконгский Hang Seng +0.04%, шанхайский SSE +0.06%, японский Nikkei +0,96% (накануне иена существенно ослабла к доллару), австралийский ASX -0,12%. Источник неуверенности - смешанная динамика американских рынков, макроэкономические данные из Китая и коррекция на рынке сырья. Индекс потребительских цен в Китае в феврале вырос на 2,7% (прогноз2,4%). Индекс цен производителей составил 5,4% в годовом выражении, ожидалось 5%. Удержание инфляции - один из приоритетов китайских финансовых чиновников, рост цен может вызвать дальнейшие ограничения на кредитных рынках, и спровоцировать укрепление юаня к доллару. Мировой лидер добывающего сектора BHP Billiton Limited дешевеет на 0,97%, котировки акций нефтяных компаний торгуются нейтрально.

Накануне после выхода данных о запасах нефти (рост на 1.4 млн барр),в США цены на черное золото взлетели вверх, но рост не получил продолжения, начался откат, который продолжается и сегодня.

Золото вчера резко подешевело на заявлених правительства Китая. Крупнейший покупатель на сырьевом рынке отрицает свою заинтересованность в новых покупках золота. Падение котировок остановилось вблизи поддержки 1100 долл/тр.унц. Акции крупнейшей австралийской золотодобывающей компании Newcrest Mining Ltd падают на 1,02%.

Текущие котировки, тенденции и открытые позиции видны на прилагаемых графиках:

Скачать отчет по сделкам

Владислав Перцев, аналитик Омского филиала компании TeleTrade.

vp@teletrade.ru

Видимо, еще время не пришло, но доллар держу крепко, хых

Thu, 11 Mar 2010 06:45:01 +0300

Евгений Романов

Вчера в течение дня еще и евра разошлась с золотом в придачу ко всем и без того отвратительным факторам. Если на часе посмотреть цены закрытия дня (розовый вектор), то даже по итогам дня это так. Умники объясняют падение золота техническими факторами, хотя вчера утром главный по китайским резервам и сшиб золото. На моих глазах. Сказал банальную вещь – держать золото не есть самое доходное занятие. Ну, воля ваша. Держите доходные казначейки, если совсем страх потеряли. В общем, евра как пришла к целевой зоне 1,36, так здесь и умерла, и это не есть фактор, способствующий торговле в рынке. А тут еще чудеса – золото падает, евра растет – впридачу. Попробуем кась мы разобраться аккуратно, кто куды чаво и как. А то мне уже надоело на этот цирк наблюдать. Золотишко внутри дня тово – пробилось неплохо. Под линию поддержки. Под линию это слабовато, лучше бы под уровень, и лучше бы сразу под 1098, хых. Еврость остается ниже линии RES. Ну хорошо! Допустим, щас они это шоу станут продолжать! Золото под 1098, а евру выше 1,37 вытащат. Допустим. И дальше что? Покупать евру? «Технический сигнал»?? Я вас умоляю… Это просто шоу, не верьте своим глазам. Нет-нет-нет… Наиболее вероятно, текущее падение золота есть ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНДИКАТОР ПО ДОЛЛАРУ. Расти будет еще сильнее, с-ссобака. Пока это только оценка осторожная, а не торговый это план, как вы – я полагаю – хорошо понимаете…

А все самое интересное начнется позже весной, под дневной линией поддержки, начиная с окт 08-года. Ее тоже можно поставить абы как по кончикам (розовая, вчера тестировали), алибо правильно – по низам черных дневных свечек (совпадает практически с дневным киджуном). А еще смешнее станет под красной текущей SUPP. Это что-то вроде линии шеи, только не по хвостикам, а по низам черных кэндлов. Хых. А под 1044-26 будет просто веселуха. На самом деле ничего я нового не сказал. Я его, золото, и раньше говорил выше 945 не покупать по дэйли. Но поддержка полуторалетняя не пробита? Нет вроде. Значит, может быть все. Вовсе даже наоборот. С рогами большими. С новыми пиками могут. Они все могут. Они могут текущую формацию расценить как инверсную голову – разворотник от падения 1,2228. У вас есть желание в рынок скакать в такой атмосфере? Воля ваша… Я там еще фунт подрисовал, чтобы место не пропадало зря. Когда я был новичком, я говорил – «сюда дивер, а сюда хэден, и что теперича делать?» И что теперича? И дивер масд на покупку фунта, и очередная, глупая H&S на покупку фунта, то есть туда же. Слишком это подозрительно, чтобы покупать, хых. Хотите рискнуть? Воля ваша! А я сегодня даже более квадратный посижу, чем вчера. Тьфу на них… Я вообще по стерлингу удивляюсь, чего это он зацепился на ровном месте? Весь рынок видит – фунт прошибет вниз 1,35 запросто. И стоят на месте, переливают из пустого в порожнее. Видимо, еще не время, что ли?

Владислав Перцев, обзор рынка на 10.03.2010

Wed, 10 Mar 2010 10:46:01 +0300

Проблемы Греции отложены до 16 марта, когда истекает срок, данный Евросоюзом греческому правительству для начала работы по сокращению бюджетного дефицита. Лидеры ЕС начинают говорить о внутриевропейском инструменте поддержки стран участников, им может стать ЕВФ (Европейский Валютный Фонд). Это тем более актуально после заявления рейтингового агентства Fitch Ratings о сохранении возможности суверенного дефолта одной из стран, входящих в зону евро. Серьезные финансовые проблемы у Португалии, Ирландии, Италии и Испании. Евро сохраняет слабость по отношению к доллару. Вероятным сценарием развития событий считаю продолжение коррекции и рост стоимости доллара. Технически индекс доллара США начал разворот вверх (хотя и не очень уверенно) вблизи линии долгосрочного восходящего тренда и слом среднесрочной нисходящей тенденции в связи с этим весьма вероятен. На мой взгляд, предпочтительнее открытие коротких позиций по золоту ввиду его крайней перекупленности. (см. динамику инструментов относительно мультивалютной корзины).

Часовой график индекса USD:

Дневной график индекса USD:

Вчера американские фондовые индексы незначительно снизились - S&P500 до 1138,5 (+0.02%), DJIA до 10552,52 (-0.13). Торги на американских фондовых биржах во вторник продемонстрировали усиливающееся сопротивление продавцов - Индекс DJ по ходу торгов обновил максимумы прошлого дня, но потом вернулся на уровни открытия. На азиатских фондовых биржах сегодня единой динамики не сложилось: гонконгский Hang Seng -0.12%, шанхайский SSE -0.71%, японский Nikkei -0,04%, австралийский ASX 0,00%. Источник неуверенности - смешанная динамика американских рынков и коррекция на рынке сырья. В аутсайдерах добывающие компании. Мировой лидер добывающего сектора BHP Billiton Limited дешевеет на 0,84%, крупнейшая нефтяная компания Японии Inpex Corp - на 0,9%.

Котировки нефти вчера успели сходить ниже 80 долл., после чего восстановились. За прошедшие сутки цена на нефть, по сути, не изменилась и осталась в районе 81 долл/барр. Восстановлению помогла публикация агентства API, которое теперь прогнозирует рост потребления нефти в этом году на 1.5 млн. барр. в день. Ранее озвучивалась цифра в 1.2 млн. барр. Сегодня, в 18:30 мск, выйдут данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США. API уже объявило о существенном росте запасов сырой нефти, но рынок все же ждет официальных данных от министерства энергетики.

Золото отскакивает после резкой просадки во вторник. Правительство Китая продолжает отрицать свою заинтересованность в закупках золота, но трейдеры уверенны в том, что высокий спрос на этот металл сохранится на фоне неуверенности в будущем «резервных валют». Акции крупнейшей австралийской золотодобывающей компании Newcrest Mining Ltd падают на 0,4%.

Текущие котировки, тенденции и открытые позиции видны на прилагаемых графиках:

Скачать отчет по сделкам

Владислав Перцев, аналитик Омского филиала компании TeleTrade.

vp@teletrade.ru

Помереть не померла – только время провела

Wed, 10 Mar 2010 06:30:01 +0300

Евгений Романов

Делать в рынке сегодня нечего, так выглядит уже с самого утра. Можно упражняться в красноречии, и придумывать отскоки типа totekatze (дохлая кошка). Только толку от этого все равно нет. Мне тут время драгоценное тратить ради красного словца давно уже не кажется хорошей идеей. Вот, начиная с прошлой недели, ничего не происходит. Вот в конце позапрошлой у меня компа упала смертельно – дохлая кошка. Ну и что, рынок умер уже тогда. Дергается как блоха в диапазоне, причем хаотическим образом. Вот сегодня 4965-75 попробовал купить фунт. Подождал минут 45, и выскочил 4960-65. 15-минутный график плохой сделался. На часе у всех мажоров головы инверсные, вчера доллар тужился и не смог ничего. Скорее всего его сегодня и убьют за эту слабость. Но слабость стал демонстрировать фунт, и я ушел из него. И заходить обратно не желаю нив фунт, ни в дохлую европейскую кошку. Будь они все трижды тьфу на них всех. И делать тут нечего на сутки вперед. Вы мне скажете – ты рано фунт купил, надо было дивергенции масд на часе дождаться. Ага, это и есть самая опасная иллюзия – дивергенция на фунте. Он пока ее не сломает, не успокоится и станет падать. Если сделает дивергенцию. Поэтому покупать нужно либо до того, как сделает, а либо после того, как сломает. Сразу после того как сломает тоже страшновато, потому что может углубленное падение продемонстрировать, поэтому я и говорю – до завтра тут делать нечего. Тьфу на них на всех…

Владислав Перцев, обзор рынка на 09.03.2010

Tue, 09 Mar 2010 10:46:01 +0300

Прошедшая неделя прошла в ожидании статистики по рынку труда в США. Вышедшие в пятницу данные оказались чуть лучше ожиданий аналитиков: Безработица в США в феврале осталась на январском уровне и составила 9,7% при прогнозе 9,8%. Количество рабочих мест в экономике США без учета сельхозсектора (non-farm) сократилось на 36 тыс. В то же время эксперты прогнозировали снижение на 68 тыс. Согласно пересмотренным данным, в январе этот показатель уменьшился на 26 тыс., а не на 20 тыс., как было объявлено ранее. После выхода этих данных последовал резкий рост на фондовых и сырьевых рынках, котировки устремились к новым максимумам, но общая перегретость этих рынков заставляет спекулянтов фиксировать прибыль. В понедельник коррекция на сырьевых рынках привела к некоторому удорожанию доллара США к корзине ликвидных валют. Вероятным сценарием развития событий считаю продолжение коррекции и рост стоимости доллара. Технически индекс доллара США начал разворот вверх вблизи линии долгосрочного восходящего тренда и слом среднесрочной нисходящей тенденции в связи с этим весьма вероятен. На мой взгляд, предпочтительнее открытие коротких позиций по золоту ввиду его крайней перекупленности. (см. динамику инструментов относительно мультивалютной корзины).

Часовой график индекса USD:

Дневной график индекса USD:

Вчера американские фондовые индексы незначительно снизились - S&P500 до 1138,5 (-0.02%), DJIA до 10552,52 (-0.13). После двух дней роста наблюдается коррекция и снижение волатильности. Технически следующая цель на годовых максимумах (10720 по индексу DJ), но сопротивление продавцов начинается еще до этого уровня. На азиатских фондовых биржах сегодня единой динамики не сложилось: гонконгский Hang Seng +0.07%, шанхайский SSE +0.48%, японский Nikkei -0,17%, австралийский ASX +0,25%. Источник неуверенности - смешанная динамика американских рынков и коррекция на рынке сырья. В аутсайдерах добывающие компании. Мировой лидер добывающего сектора BHP Billiton Limited дешевеет на 0,34%, крупнейшая нефтяная компания Японии Inpex Corp - на 0,3%.

Текущие котировки, тенденции и открытые позиции видны на прилагаемых графиках:

Скачать отчет по сделкам

Владислав Перцев, аналитик Омского филиала компании TeleTrade.

vp@teletrade.ru

Стерлинг, бедный Йорик

Tue, 09 Mar 2010 10:28:01 +0300

Евгений Романов

Сказать честно, никаких особенных торговых идей нет. Ну, в целом то понятно, то пока препочтительны покупки доллара, а не продажи. Ну, в частности хотелось продать фунт от 5050 приблизительно. Не дают. Вообще, вспоминая прошлую неделю например. Рынок странноватый. Дерганный рынок. Против иены в марте доллар покупать не советую. Последние дни фискального года FY09/10, чур вас. Репатриация иены вероятна. Сдается мне, наиболее подходящий кандидат в продажи – это стерлинг. Пусть вас не заблуждает иллюзорная поддержка 1,50. И даже не 1,4750, это тоже не поддержка. Может быть, остановится на 1,46, а может быть и скорее всего, начальная цель 4520. О! Здесь я долго торговал когда-то. О, я, кемска волость. 4520, как же как же. Куплю попробую от зоны 4520, однако. А кто в шортах, туда цельтесь. Скоро по фунту вообще построят чистую короткую позицию. Такую короткую, что от 4520 покупать желание отшибет напрочь. Хых.

Ситуация в зоне евро ждет своего разрешения

Sun, 07 Mar 2010 13:06:01 +0300

Экономические данные оказывают поддержку доллару, приближая момент начала ужесточения монетарной политики. При этом ситуация в зоне евро скрыта туманом неопределенности.

Публикация более сильных по сравнению с ожиданиями данных по рынку труда США спровоцировала активизацию спекуляций относительно повышения ставок ФРС. Количество рабочих мест сократилось на 36,000, в то время как в связи с неблагоприятными погодными условиями ожидалось более существенное падение показателя - на 68,000. Уровень безработицы в прошлом месяце остался на отметке 9.7%, при этом экономисты ожидали рост показателя до 9.8%.

Фьючерсами на федеральные фонды на CME Group вероятность того, что ФРС повысит основную процентную ставку по крайней мере на 25 б.п. до ноября текущего года оценивается в настоящее время в 59% по сравнению с 53% днем ранее.
Таким образом, можно предположить что без учета погодных факторов показатель оказался бы значительно лучше, что свидетельствует о сохранении позитивных тенденций на рынке труда США и, соответственно, является позитивом для доллара.

К тому же поднятие ставки рефинансирования на 0,25 п.п., до 0,75% дало трейдерам сигнал о том, что время чрезвычайно низких ставок постепенно подходит к концу.

Таким образом сейчас сформировалась некоторая поддержка по отношению к доллару.

В настоящее время в Люксембурге проходит встреча премьер-министра Греции с представителями стран региона, основной целью которой является обсуждение возможности оказания помощи стране с целью урегулирования ее бюджетных проблем. Результаты саммита могут стать определяющими с точки зрения ближайших перспектив единой валюты.
Поддержку евро в середине недели оказала публикация Грецией плана по сокращению дефицита и увеличению налогов. При этом позитивным фактором для евро стало одобрение министрами финансов ЕС сокращения Грецией дефицита на $6.55 млрд. Агентство Fitch оценивает рейтинг Греции на уровне ВВВ+, с негативным прогнозом. Представители агентства отмечают, что важно не только задекларировать эффективный план но и выполнить его в полной мере.

Так что неопределенность над евро еще не рассеялась, и новости на следующей неделе будут оказывать существенное влияние на евро. Особенно это касается результатов встречи в Люксембурге.

С точки зрения технического анализа. Динамика длинных и коротких фьючерсных позиций по евро показывает, что длинные фьючерсные позиции находятся на своем локальном минимуме. Короткие позиции достигли своего максимального значения более, чем за 10 лет. Но текущие ЧДП все же меньше предыдущих, что говорит о возможном краткосрочном росте евро.

Пара закрылась так и не сумев преодолеть сопротивление МА(64) (на часовом масштабе). К тому же на пути роста находится и достаточно сильный уровень сопротивления $1.3650. Таким образом возникает противоречие: фьючерсные позиции говорят о возможном росте евро в начале недели, но важные сопротивления еще не преодолены. К тому же расклад сил в средне- и долгосрочной перспективе остается на стороне доллара. Таким образом можно рекомендовать оставаться вне рынка, пока котировки не достигнут выгодных уровней для продажи: $1.3800 - $1.3850. Но следует проявлять осторожность: в зависимости от новостного фона ситуация может измениться и целью роста будет, например, $1.4000.

Першин Дмитрий, TeleTRADE, Киев

pershin@teletrade-dj.com

ICQ: 492658408

Отчет по занятости в США помог USD/CAD достичь 6-недельных вершин

Sat, 06 Mar 2010 14:05:01 +0300

Елена Злобина, аналитик компании Teletrade

Канадский доллар достиг максимального уровня с января против американской валюты и завершил неделю ростом после того, как Министерство труда США сообщило о меньшем сокращении занятости в феврале, чем полагали аналитики. Канадский доллар вырос за 5 торговых дней на 2.2% против доллара США.

Согласно американкской статистике, опубликованной в пятницу, в прошлом месяце 36,000 человек осталось без работы после -26,000 в январе. Средний прогноз аналитиков составлял -68,000. Уровень безработицы составил 9.7%. США являются крупнейшим торговым партнером Канады.

Дополнительную поддержку канадскому доллару продолжает оказывать позитивная фундаментальная база. Так, 18 февраля опрубликованный отчет показал, что потребительские цены в январе выросли максимальными темпами за последний более чем год и приблизились к пороговому значению центрального банка в 2%. 01 марта стало известно, что экономика страны выросла в 4 квартале на 5% (максимум с 3 квартала 2000 года).

В своем последнем сопроводительном заявлении Банк Канады четко дал понять, что удержит ставки на рекордно низком уровне в 0.25% вплоть до июня в зависимости от инфляционных ожиданий. По мнению экономистов, к середине следующего года центральный банк Канады поднимет ставку до 2.25%.

С технической точки зрения, с 25 января USD/CAD остается в рамках нисходящего канала. Ближайшая сильная поддержка расположена на Chf1.0260 (минимум пятницы), прохождение которой откроет дорогу на Chf1.0220 (минимум 14 января). Ближайшее сопротивление находится на Chf1.0340 (максимум минувшего четверга), далее - на Chf1.0440 (максимум 02 марта).

Владислав Перцев, обзор рынка на 05.03.2010

Fri, 05 Mar 2010 10:53:01 +0300

Накануне Греция разместила свои 10-летние облигации под 6,4% и даже с переподпиской. Объем заявок составил 16 млрд. евро, тогда как рассчитывали продать бумаг на 5 млрд. евро. Острота проблем бюджетного дефицита в этой европейской стране сходит на «нет», и даже начинаются разговоры о том, что греческие бонды разместили под очень привлекательный для европейского государства процент. ЕЦБ сохранил ставку на месте, комментарии нейтральные. Несмотря на весь этот позитив, доллар США вчера начал дорожать по отношению к корзине ликвидных валют. Рост доллара к йене спровоцировали новости о том, что Банк Японии может продолжить меры монетарного ослабления в апреле, в том числе расширить программы предоставления ликвидности, действовавшие в декабре, и начать валютные интервенции с целью сдержать рост национальной валюты (см. часовой график индекса USD). Предпочтительнее для открытия коротких позиций JPY, покупать предпочтительнее САD(см. динамику инструментов относительно мультивалютной корзины).

Часовой график индекса USD:

Дневной график индекса USD:

Вчера американские фондовые индексы незначительно подросли - S&P500 до 1122,97 (+0.37%), DJIA до 10444,14 (+0.46). Рост на открытии был вызван хорошей статистикой по рынку труда. Число получающих пособие по безработице снизилось до 469 тыс. против ожидавшихся 475 тыс. Но почти сразу рост сменился падением. Разочаровали данные с рынка жилья, количество незавершенных сделок по продаже жилья за январь упало сразу на 7,6% до 90,4 пункта. На азиатских фондовых биржах сегодня как и вчера преобладает позитив: гонконгский Hang Seng +0.44%, шанхайский SSE +0.25%, японский Nikkei +2,20%, австралийский ASX +0,24%. Покупателей поддерживают новости о новых мерах Японии по стимулированию экономики и позитивное закрытие рынков в США. Цена на нефть не спешит корректироваться вслед за ростом доллара. Сырьевые компании торгуются в зеленой зоне, крупнейшая нефтяная компания Японии Inpex Corp дорожает на 0,3%. Китайский нефтяник PetroChina Co прибавляет 2,16%. Золото несколько подешевело. Акции крупнейшей австралийской золотодобывающей компании Newcrest Mining Ltd прибавляют 1,46%.Текущие котировки, тенденции и открытые позиции видны на прилагаемых графиках:

Скачать Отчет по сделкам

Владислав Перцев, аналитик Омского филиала компании TeleTrade.

vp@teletrade.ru

Евро сигнализирует о формировании сильного ралли против доллара

Wed, 03 Mar 2010 14:32:01 +0300

Антон Поляков

E-mail: ifg@teletrade.ru

Покупки EURUSD из зоны 35ой фигуры (1.3469-1.3531). Стоп под 1.3350,
первая цель на 1.38.
Причины: длительная консолидация пары над 35ой фигурой с недельной
медианой на 1.3625 + сильное нежелание пары идти ниже 1.3469 +
дивергенция на AO на дневных свечах + поддержка 250 EMA на дневных и
55 EMA на недельных свечах + рыночный сентимент + хорошее соотношение
стоп/профит.
Позиция более не является агрессивной. Вероятность среднесрочного
роста EURUSD весьма высока.

Уже более трех недель назад нисходящий тренд EURUSD выродился во флэт. Не стоит обманываться тем количеством минимумов, которые показывает пара в последнее время: три последние недельные свечи (плюс незакрытая свеча текущей недели) прозрачно указывают на то, что EURUSD со второй недели февраля торгуется в абсолютном коридоре около 1.3625.

Похожая ситуация наблюдалась во второй половине декабря – первой половине января этого года (см. график ниже). Тогда пара также колебалась во флэте с медианой около 1.4375, после чего продолжила снижение. Но в этот раз я ожидаю роста. Почему?

Напомню, что в своем прошлом обзоре я указывал два основных признака, которые предшествуют формированию сильного тренда. Эти признаки – консолидация + некоторое движение пары в сторону, противоположную будущему тренду (подробнее об этом можно прочесть в обзоре от 18 февраля). Движение EURUSD в конце прошлого – начале этого года – классический пример такой подготовки. Первые три недели, с 21 декабря по 8 января, пара колебалась во флэте, после чего, с 11 по 14 января, незначительно (на 100 пунктов) подорожала и не пошла выше. После такой подготовки снижение на 750 пунктов до 1.3625 выглядело логичным результатом.

На текущий момент мы также видим картину подготовки сильного тренда, но она носит зеркальный характер. EURUSD в течение последних трех недель сформировала три локальных минимума, самым низким из которых был последний (до 1.3434), который мы наблюдали вчера. При этом максимумы пары на протяжении последних недель не растут, а снижаются: 1.3840, 1.3786, 1.3692. Лишь только сегодня EURUSD смогла закрепиться выше линии сопротивления слабеющего нисходящего тренда от 3 февраля (тонкая фиолетовая линия на графике). Мы наблюдаем медленное, остаточное снижение пары внутри недель, в то время как на недельном масштабе EURUSD движется в абсолютном флэте. Евро подает сигналы о формировании сильного ралли против доллара с первой целью на 38ой фигуре и основной – на 1.40.

Кроме того, сила поддержки уровня 1.35 крайне высока: в его зоне проходят 250 EMA на недельных и 55 EMA на месячных свечах. Плюс на дневном графике сформировалась бычья дивергенция индикатора AO. Закрепление EURUSD выше линии сопротивления нисходящего тренда от 3 февраля (тонкая фиолетовая линия на графике), о котором я уже упоминал, также указывает на усиление амбиций евро.

Все это техника, хоть и сильная. Очередная рыночная истерика может нарушить ее и побудить евро продолжить снижение. Но для этого должно случиться что-то весьма и весьма значительное: к примеру, дефолт Греции либо ее выход их состава Еврозоны, – что является крайне маловероятным. Намного реалистичнее другое развитие событий, при котором Евросоюз так или иначе поддержит Грецию, что окончательно успокоит инвесторов и станет катализатором ралли евро.

Сейчас EURUSD торгуется в зоне недельных максимумов 1.3625. Сложно сказать, когда именно начнется рост: возможно, в ближайшее время, а возможно, мы еще увидим пару около 35ой фигуры. Своим клиентам я рекомендовал покупать евро уже вчера из зоны 1.35.

Если вы хотите знать точные причины и время открытия моих позиций в рынке по всем инструментам и без задержки получать сигналы, повторяющие эти позиции, такой вариант сотрудничества можно обсудить по электронной почте ifg@teletrade.ru.