Блоги

Сегодня день выхода данных по запасам нефти в США и итог двухдневного заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США. Первую часть статистики по запасам от Американского института нефти рынок уже получил - запасы нефти неожиданно резко снизились на 10 млн. барр и , несмотря на рост запасов бензина на 1.9 млн. барр, фьючерсы на нефть, пробив 50 долл. за барр, устремились к 51. Окончательную динамику нефти на текущую неделю определят данные от Минэнерго США. Для российского рубля растущая нефть станет поддержкой, а новые санкции США оптимизм явно уменьшат.

Основным курсообразующим фактором для доллара США на последней неделе июля будет заседание ФРС США, результаты которого станут известны 26-го.

Исходя из основных макроэкономических индикаторов, можно смело утверждать, что экономика Штатов претерпевает спад. Всё говорит за то, что американской регулятор не изменит монетарную политику, что негативно скажется на курсе доллара. В свете общего недоверия к американской валюте со стороны инвесторов на фоне внутриполитической ситуации в США, решение ФРС может вызвать дополнительное давление на курс американской валюты.

Годовое собрание акционеров ПАО «Татнефть» в 2017 г. в Альметьевске вполне подходило под определение «съезд победителей». По итогам 2016 г. объём добычи нефти повысился на 10,8% и составил 22 млн. т. Из них 61% направлен на экспорт. Доля «Татнефти» во всём российском экспорте «чёрного золота» составила более 8%, нефтепродуктов - 2,8%.

Продолжается снижение доллара на глобальном валютном рынке. Индекс доллара вплотную подошел к уровню 94 пункта. Основной вклад в снижение американской валюты сделала пара евро-доллар. Любопытно, что несмотря на очень спокойную тональность и заявления ЕЦБ и выступления Марио Драги евро все равно начал движение вверх, которое ускорилось после заявления спецпрокурора Мюллера о расследовании финансовых трансакций Д.Трампа. В итоге, евро подошел к важному уровню сопротивления 1.1650. Российский рубль вел себя вяло. Даже когда цена на нефть превысила 50 долл.

Ну что, дали нам целевую зону для коротких по евродоллару. Берут - бери! Знаете, как? Лучше как, - в смысле, хых. Оптимально, если они на приходя Европы «выставятся», - то есть, выставят нам максимально хорошую цену. В зоне вчерашнего пика 1,1657 usd. Да еще сделают цену закрытия выше 1,16337 (максимальная цена закрытия часа вчера). Или равной 16337, это будет не всем понятная дивергенция второго рода, но это очень, очень рабочая вещь. Тупо, на приходе Европы, продавать дивера масд чем выше, тем лучше.

Перед ЕЦБ ничего не понятно. И до и после ЕЦБ тоже. Рынок заблудился. В этом году мажоры давят доллара, несмотря на растущие американские ставки. Ну, бывает, но это до поры до времени. Я жду сворачивания баланса, хотя умники уже указывают, что это тоже станет поводом продавать доллара. Я жду нормализации дифференциала между fed funds и discount rates. Вырастет доллар, сильно, далеко и надолго, я пока уверен в этом. Стратегически.

Госдума готовит поправки в законодательство, которые сделают возможным официальные ICO (Initial Coin Offerings) - привлечения компаниями средств в криптовалютах в Сети. Бум криптовалют позволяет делать это успешно. За последний год в мире проведено порядка 150 ICO с привлечением инвестиций в целом на 500 млн. долларов. Но пока в российском законодательстве не определено правовое положение не только ICO, но и самих криптовалют.

Дональду Трампу не удалось провести изменения в программу медицинского страхования. Судя по всему, он лишается поддержки и в собственной партии, что ставит под вопрос возможность новой администрации проводить экономические реформы (налоговую реформу и инфраструктурные инвестиции). Поэтому доллар продолжили активно продавать в азиатскую сессию. Индекс доллара потерял 0.5 проц. и опустился ниже уровня 95 пунктов, до 94.75. Курс евро преодолел уровень 1.15, а британский фунт закрепился на отметке 1.31. Кстати, главными цифрами сегодня станут данные по инфляции в Великобритании.

Курс доллара США будет зависеть от ОПЕК, ЕЦБ и НБ РК. На рынке нефти складывается негативная ситуация. Объемы «черного золота» которые были добыты за июнь 2017 года выросли на 720 тыс. баррелей (до 97,46 млн баррелей). Только в странах ОПЕК добыча выросла на 393 тыс. бочек и достигла уровня 32,61 млн. барр./сутки (это при договоренности о сокращении добычи).

Сопротивление 3: C$1.2945 (минимум 11-12 июля)

Сопротивление 2: C$1.2835/60 (минимум 7 июля, МА (200) Н1)