Свечной анализ рынка Форекс

Свечной анализ рынка Форекс – один из самых популярных видов анализа за последние 30-40 лет у трейдеров, торгующих на финансовых рынках. Его популярность объясняется несколькими причинами:

  • полнота информации, отраженной на свечном графике;
  • простота и доступность толкования данных;
  • относительно высокая точность прогноза.

Суть свечного анализа – прогноз движения цены по фигурам, похожим на свечи, и паттернам – комбинациям из свечей. Свечной анализ популярен среди трейдеров, потому что удобен для применения и содержит достаточную информацию для прогноза, особенно психологии рынка.

Из истории вопроса

Этот вид анализа придумали в Японии, и даже известно имя первого человека, применившего график в виде свечей – Хомма Мунехисо – полуреальная, полулегендарная личность, о котором говорят, что этот торговец рисом нажил огромный капитал, прогнозируя движение цен по графику, где информация отражалась в виде свечей. Было это в XVIII веке, и свечной график активно использовался на японских биржах, а в мировую практику вошел во второй половине ХХ века и с тех пор завоевал прочную популярность среди трейдеров.

Что такое свеча?

Свеча на графике представляет информацию о 4 параметрах: цене открытия, цене закрытия, максимуме и минимуме цены (иначе open, high, low, close - сокращенно OHLC) за определенный промежуток времени, называемый таймфреймом. В торговом терминале, например, таком, как Metatrader4, таймфреймы бывают от минуты до месяца. Соответственно свеча отражает информацию OHLC за таймфрейм, настроенный пользователем. Если вы хотите посмотреть, как цены менялись в промежутке от минуты - настройте

Свечи бывают двух видов: с полным и пустым телом. Верхняя граница и нижняя граница тела отражают цену в момент открытия и закрытия торгов, полное тело означает, что цена открытия была ниже цены закрытия, а пустое тело – цена закрытия ниже, чем цена открытия. Свечи на графике могут также быть черными и белыми, черные – медвежьи, пустые, белые – бычьи, полные.

Над свечой и под ней есть вертикальные линии. Это максимальная цена актива (над свечой) и минимальная цена (под свечой).

В свечном графике есть еще свечи, в которых совсем нет тела. Такие свечи называют доджи. Нетрудно догадаться, что означают они равную цену открытия и закрытия.

Свечи можно «развернуть» в выбранном временном интервале, и тогда динамику можно увидеть в мельчайших подробностях. Информация для свечного анализа и прогноза будет максимально полной, и в том числе можно сделать выводы о психологическом настроении рынка, интересах продавцов и покупателей.

Свечные паттерны: изучаем комбинации свечей

О свечном анализе рынка Форекс написано очень много, и цель этой статьи - не подробное описание выполнения свечного анализа. При необходимости можно заглянуть и в академические учебники, потому остановимся на самых часто встречающихся комбинациях свечей, именуемых паттерны, и выводах, которые из них следуют.

Комбинации могут быть:

  • из одной свечи;
  • из двух свечей;
  • из трех свечей.

Казалось бы, что понятие «комбинация» исключает одну свечу, но принято говорить так, потому что такие свечи отличаются от обычных и несут в себе информацию дополнительную, потому и применяют термин «комбинация» к одной свече.

Модель из одной свечи – додж, или доджи – визуально похожа на крест, у нее почти нет тела. Это говорит о том, что и продавцы, и покупатели не принимают решений о сделках, цена стоит на месте, и сделать прогноз ее движения по доджу трудно, если не невозможно. Учитывать в анализе рынка доджи нужно вместе с «окружающей обстановкой»: в рамках определенного таймфрейма и после сформировавшейся тенденции. Если она сформировалась на промежутке один день, например, то по доджу и тенденции можно сделать определенные выводе о входе в рынок или выходе из него. В случае, если после доджи следует свеча с другим телом, то аналитику понятно, что в тренде наступил разворот.

Доджи с длинной верхней тенью называют «надгробие», доджи с длинной нижней тенью – «стрекоза». Эти паттерны свидетельствуют о развороте тренда.

Свеча «падающая звезда» – одинокая свеча находится в верхней точке трендовой линии и может служить сигналом к развороту. У нее небольшое тело и длинная верхняя тень, что свидетельствует об изменении настроения продавцов. Это паттерн, который практически всегда указывает на изменение тренда при свечном анализе.

Свеча «молот» повторяет «падающую звезду», но зеркально: длинная нижняя тень и небольшое тело. Это тоже сигнал смены тренда, но в отличие от «падающей звезды», «молот» чаще всего требует подтверждения.

Надо заметить, что при анализе рынка по свечному графику паттерны «падающая звезда» и «молот» могут трактоваться по-иному: появление этих паттернов свидетельствует не о попытке разворота тренда, а о попытке фиксировать прибыль. Обе точки зрения популярны, и сделать прогноз можно, опираясь на дополнительные сигналы, если они появляются. В любом случае цепная реакция на рынке неизбежно наступает, и попытки разворота тренда есть, что, в свою очередь, может служить точкой входа в рынок.

Модели из двух свечей

Самые известные комбинации из двух свечей – это модели поглощения. Это две свечи с полным и пустым телом, следующие друг за другом в любой последовательности: полная за пустой или пустая за полной. Притом, одна из свечей (вторая) должна быть более чем наполовину больше первой – отсюда и название – модель поглощения. Это знак разворота, не требующий подтверждения, как в случае паттернов из одной свечи, аналитики называют модель сильной, потому что по нему прогноз можно сделать с высокой вероятностью его подтверждения.

«Харами» – паттерн из двух свечей, при котором за длинной свечой следует свеча с небольшим телом. Тоже может быть и «бычьим» и «медвежьим», и с высокой степенью вероятности говорит трейдеру о скором развороте рынка.

Есть паттерны в свечном анализе, которые говорят о продолжении тренда. Таким, например, является окно, или ГЭП. Свечи на графике в определенном таймфрейме находятся на расстоянии друг от друга большем, чем в обычном режиме. Это значит, что цена актива «перепрыгнула» показатель на несколько пунктов, но покупатели выжидали: не продавали и не покупали – сделок не было.

Паттерны из трёх свечей

Самые значимые, «говорящие» паттерны из трех свечей – это модели «три метода». За длинной свечой идут три небольшие и затем длинная снова, при этом небольшие могут полными или пустыми, а маленькие наоборот. Причем небольшие свечи расположены или на спад, или на подъем, в противовес большим свечам. Тела свечей не выходят за границы больших. Это паттерн, свидетельствующий о продолжении тренда, просто продавцы и покупатели взяли передышку.

Есть еще много моделей, которые помогают выполнить свечной анализ рынка, и с ними вы можете познакомиться в наших учебных курсах.

Таким образом, свечной анализ по праву завоевал популярность на рынке Форекс: он не сложен, информации достаточно для прогноза, паттерны описаны и применить их на графике просто.

Есть ли у свечного анализа недостатки?

Конечно, ни один прогноз не может быть дан с точностью 100 %, и свечной анализ тоже этого не может. К основным его недостаткам относятся избыточность информации, относительная редкость образования паттернов, некоторая субъективность толкования сигналов. Что касается последнего пункта, то надо пояснить, что свечной анализ очень во многом демонстрирует психологию торговли, поэтому и элемент субъективизма не исключен.

Более подробно со свечным анализом и паттернами можно познакомиться на наших учебных курсах.

Графический анализ Форекс

Графики Форекс

Хотите узнать больше?Запишитесь на обучение!

Записаться на обучение

обработку персональных данных

ЗАЯВКА НА ОБУЧЕНИЕ

Записаться на обучение

обработку персональных данных