Торговля акциями на Форекс

Наряду с валютами и драгоценными металлами на мировых рынках торгуются ценные бумаги. На государственном уровне речь идет обычно об облигациях, тогда как на уровне частных инвесторов спросом пользуется торговля акциями крупных международных компаний.

Трейдеры торгуют ценными бумагами на Форекс посредством CFD – контрактов на разницу цен. Операции c CFD спекулятивны и их целью является получение прибыли за счет разницы между ценой покупки и ценой продажи акции без непосредственной передачи права собственности на ценные бумаги. Акция в таких операциях является базовым активом CFD, также называемым «основой контракта».

Что такое CFD

Как торговать

Чтобы понять, как торговать акциями на Форекс и получать прибыль от колебаний цены, нужно внимательно отслеживать новости, влияющие на стоимость акций выбранной компании. Для крупных компаний таких сведений публикуется очень много, и их можно разделить на несколько категорий:

изменения в составе руководства, пресс-релизы, сообщения о новых заказах, озвучивание планов на будущее и т.д. Все эти факторы могут повлиять на стоимость акций как в краткосрочным периоде, так и в среднесрочном, задав тренд на увеличение или снижение.

Пример: глава американской автомобильной компании Tesla Motors (TSLA) сообщил о намерении представить новую модель – Model D. При этом раньше о таком развитии не сообщалось, и в известных до этого момента планах компании эта модель не фигурировала. Неожиданный анонс совершенно нового и практически готового к продаже коммерческого продукта компании оживил торговлю акциями на Форекс и повысил стоимость TSLA на 5% в течение двух дней.

квартальные финансовые отчеты компании: данные по прибыли, выручке, прогнозах и прочих финансовых показателях. Каждая публикация подобной информации влияет на стоимость акций, поскольку напрямую отражает будущую доходность от владения ими, причем объявленную не сторонними экспертами, а непосредственно самой компанией.

Пример: 26 ноября 2014 года квартальный отчет американской машиностроительной компании Deere & Company (DE) понизил курс акций компании, поскольку показал снижение прибыли компании по итогам года против прогнозов аналитиков. Реакцией рынка стало резкое падение котировок акций компании, которое впоследствии откатилось по причине, в целом, устойчивости компании и данных по увеличению планируемой суммы дивидендов на акцию.

изменения кредитных рейтингов компании, присвоенных крупнейшими международными рейтинговыми агентствами – S&P, Moody’s, Fitch.

Пример: рейтинговое агентство S&P присвоило компании Twitter (TWTR) кредитный рейтинг BB-, который считается «мусорным», хотя до этого прогноз по рейтингу компании был стабильным. Аналитики S&P обратили внимание, что на конец третьего квартала 2014 года около половины наличных и их эквивалентов Twitter составляли средства от размещения облигаций, и заявили о готовности пересмотреть рейтинг в случае, если компания выйдет на прибыльный уровень к 2016 году. При этом в агентстве сомневаются в возможности такого исхода. Решение агентства оказало негативное влияние на динамику акций TWTR, которые по итогам сессии 13 ноября подешевели почти на 6%.

изменение рейтингов акций компании, которые присваиваются крупными инвестиционными банками и брокерскими компаниями. Инвестиционные структуры часто дают свои прогнозы на сектора и отдельные акции, устанавливая при этом, как правило, их целевые стоимости. Оценки таких компаний, как Goldman Sachs, JP Morgan и другие, пользуются большим авторитетом.

Пример: аналитики Goldman Sachs повысили рейтинг акций компании Exxon Mobil Corporation (XOM), которая является крупнейшей в мире частной нефтяной компанией, а также одной из крупнейших в мире корпораций по размеру рыночной капитализации, до уровня «покупать» с «нейтрально». В ответ на данное решение акции XOM подорожали более чем на 3%.

сообщения о слияниях/поглощениях (M&A) также влияют на стоимость акций на рынке. Объединение перспективных компаний, как правило, повышает стоимость акций.

Пример: в мае 2014 года корпорация Apple Inc. (AAPL) подтвердила покупку производителя наушников и аудиотехники Beats Electronics. Покупка Beats позволит Apple укрепить позиции на рынке аудиоаксессуаров и музыкальных интернет-сервисов, что не замедлило отразиться на котировках AAPL – акции компании выросли в цене.

сообщения об обвинениях, расследованиях и штрафах в отношении крупных компаний, которые могут повлиять на их стратегию развития, замедлив или отменив ранее объявленные программы.

Пример: в Национальную администрацию безопасности дорожного движения США в течение последних 11 лет поступило более 260 жалоб на неисправности с зажиганием у автомобилей крупнейшей американской автомобильной корпорации – General Motors Company (GM). В GM заявили, что дефект, который может выключить двигатель и силовой агрегат автомобиля прямо во время движения, связывают с 13 смертями. Позже в СМИ появилась информация о том, что данный дефект стал причиной смерти 303 человек. В качестве реакции компания отозвала большое количество автомобилей и понесла существенные финансовые и репутационные потери. В свете этого скандала акции GM значительно подешевели.

Принцип торговли ценными бумагами крупных компаний не отличается от общего принципа спекулятивной торговли валютами – как в случае валют необходимо отслеживать экономические и политические новости, так и успешно торговать акциями можно только в том случае, если трейдер на Forex внимательно ищет и анализирует информацию по выбранному инструменту и принимает решения по сделке, опираясь на надежные данные из официальных источников.

Смотреть актуальные котировки акций

Хотите узнать больше?Запишитесь на обучение!

Записаться на обучение

обработку персональных данных

ЗАЯВКА НА ОБУЧЕНИЕ

Записаться на обучение

обработку персональных данных